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使用说明

1.组织机构

菜单路径：档案-组织机构
显示所有组织机构信息

1. 【添加下级】：在对应的组织机构下新增下级、支持多层结构
2. 【编辑】：编辑组织机构的信息
3. 【启用/停用】：启用或者停用组织

2.职务管理

菜单路径：档案-职务管理

1. 【新增】：新增职务
2. 【同步数据】：从EHR系统抓取数据
3. 【导入】：下载模版，整理好模版数据后导入职务信息
4. 【导出】：导出列表职位信息
5. 【编辑】：编辑职务信息
6. 【启用/停用】：启用或者停用职务

3.员工管理

菜单路径：档案-员工档案

1. 【新增】：新增员工
2. 【同步数据】：从EHR系统抓取数据
3. 【导入】：下载模版，整理好模版数据后导入员工信息
4. 【导出】：导出列表员工信息
5. 【建立账号】：跳转建立员工账号弹窗
6. 【编辑】：编辑职务信息

4、角色管理

菜单路径：档案-角色管理

管理员工账号的角色，与对应功能权限和数据权限

1. 【新增】：新增角色，并分配功能权限与数据权限
2. 【编辑】：编辑角色信息
3. 【导出】：导出列表的员工信息
4. 【复制】：负责角色信息到新增角色页面
5. 【启用/停用】：启用或者停用角色，停用角色后，员工账号对应的角色失效

5、账号管理

菜单路径：档案-账号管理

1. 【新增】：新增员工账号
2. 【编辑】：编辑员工账号信息
3. 【有效期】：设置员工账号的有效期
4. 【启用/停用】：启用或者停用员工账号
5. 【导出】：导出列表员工账号信息

6、自定义选项

菜单路径：档案-自定义选项

1. 【添加下级】：在自定义选项下新增下级，支持多层结构
2. 【编辑】：编辑自定义选项的信息
3. 【启用/停用】：启用或者停用自定义选项

7、国家地区管理

菜单路径：档案-国家地区管理

1. 【新增】：新增国家地区
2. 【编辑】：编辑国家地区信息
3. 【导出】：导出列表的国家地区信息
4. 【启用/停用】：启用或者停用国家地区，停用国家，国家下的城市也会同时停用。

8、城市管理

菜单路径：档案-城市管理

1. 【新增】：新增城市
2. 【编辑】：编辑城市信息
3. 【导出】：导出列表的城市信息
4. 【启用/停用】：启用或者停用城市

9、币种管理

菜单路径：档案-币种管理

1. 【导出】：导出列表的币种信息
2. 【启用/停用】：启用或者停用币种

10、展会/节假日

菜单路径：档案-展会/节假日

系统每周6从eventseye更新一次数据

1. 【新增】：新增展会/节假日
2. 【编辑】：编辑展会/节假日信息
3. 【导入】：下载模版，整理好模版数据后导入展会/节假日信息
4. 【获取eventseye数据】：实时从eventseye网站抓取展会数据
5. 【导出】：导出列表的展会/节假日信息

12、银行

菜单路径：档案-银行

1. 【新增】：新增银行
2. 【编辑】：编辑银行信息
3. 【导出】：导出列表的银行信息
4. 【启用/停用】：启用或者停用银行

12、银行账号

菜单路径：档案-银行账号

注意：银行账户的所属公司一定不能错，会影响本位币的计算

1. 【新增】：新增银行账号
2. 【编辑】：编辑银行账号信息
3. 【导出】：导出列表的银行账号信息
4. 【启用/停用】：启用或者停用银行账号

13、汇率管理

菜单路径：档案-汇率管理

1. 【新增】：新增汇率
2. 【编辑】：编辑汇率信息
3. 【导入】：下载模版，整理好模版数据后导入汇率信息
4. 【导出】：导出列表的展会/节假日信息
5. 【中国银行汇率同步】：实时从中国银行网站抓取汇率数据
6. 【聚合数据汇率同步】：实时从聚合数据网站抓取汇率数据

14、标签管理

菜单路径：档案-标签管理

1. 【添加下级】：在标签下新增下级，支持多层结构
2. 【编辑】：编辑标签的信息
3. 【启用/停用】：启用或者停用标签

1、税率配置

菜单路径：财务-税率配置

税率配置

1、销项税：配置销项税规则，用于应收计算税金

2、进项税：配置进项税规则，用于应付计算税金

3、欧盟国家：配置欧盟成员国

4、供应商税率：按国家配置供应商的税率

2、税率配置

菜单路径：财务-币种配置

配置公司的本位币币种

3、代付关系白名单

菜单路径：财务-代付关系白名单

1. 【新增】：新增代付关系白名单
2. 【编辑】：编辑代付关系白名单信息
3. 【启用/停用】：启用或者停用代付关系白名单

4、支付主体配置

菜单路径：财务-支付主体配置

1. 【新增】：新增支付主体配置
2. 【编辑】：编辑支付主体配置信息
3. 【删除】：删除支付主体配置

5、发票类型配置

菜单路径：财务-支付主体配置

1. 【新增】：新增发票类型配置
2. 【编辑】：编辑发票类型配置信息
3. 【删除】：删除发票类型配置

财务-银行流水管理

菜单路径：财务-银行流水管理

1、【新增银行流水】：新增银行流水信息

2、【导入】：下载模版按模板，按模版要求填写后导入汇率信息

3、【编辑】：流水拆分状态为未拆分时，可以编辑流水信息

4、【拆分】：财务导入收款流水后，销售找到客户的付款记录拆分收款到对应团上。选择对应客户，然后添加对应团号。

5、【退款】：客户的付款，如需退款，点击退款吼进入退款页面。未拆分时，在收款流水上输入退款金额提交退款申请；已拆分时需要按团上的拆款金额进行退款。退款的金额不能大于收款金额。

6、【补传附件】：对应流水银行流水的附件支持补传

7、【批量上传附件】：附件名按业务单号命名，按附件名上的业务单号（取第一个减号前的信息），将附件关联到对应业务单号。

8、【删除】：未拆分状态的流水可删除

财务-应收管理

菜单路径：财务-应收管理

一、应收/应收调整新增人口：

1、在报价查询通过报价测算，测算提交后即完成新增应收；从第2次开始的应收测算，提交后将生成对应的应收调整单。

2、在团组查询新增应收。用于赌团额外的应收。用于赌团的车售，自费，免税店的应收。

1、【批量补传回执单】：勾选多条应收，勾选的应收共用上传的回执单附件

2、【补传回执单】：针对对应应收补传回执单附件

3、【收款完成】：针对应收确认应收已收款完成，点击后将跳转到收款完全确认页面。

4、【开票】：针对应收快速申请开发票，点击后将跳转到开票新增页面。

5、【导出】：导出列表数据

财务-收退款管理

菜单路径：财务-应收管理